应收单据处理指用户进行应收单据录入、修改、删除、审核等工作。根据企业的业务模型的不同，单据录入的类型也不同：
- 如果用户同时使用应收款管理系统、销售管理系统和合同管理系统。则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在应收款管理系统对这些单据进行查询、审核、核销、制单等操作�：贤芾硐低骋蚝贤崴悴暮贤崴愕�，在应收款管理系统中审核。在应收款管理系统需要录入的单据仅限于应收单。
- 如果用户没有使用销售管理系统和合同管理系统，则各类发票和应收单均在应收款管理系统录入。无合同结算单审核功能。
接前例，由于星空科技公司没有使用销售管理系统和合同管理系统，为管理应收款各类发票和应收单均需在应收款管理系统中录入。
9.3.1 发票处理
销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普通发票及所附清单等原始销售票据。是应收款管理系统主要的应收来源。
操作步骤如下：
（1）进入“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡，目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“应收处理”|“销售发票”|“销售专用发票录入”菜单。单击“增加”按钮。显示采购专用发票录入界面，如图9.1所示。
图9.1 销售发票
各栏目说明如下：
- 发票号：发票号即发票的编号，设置为自动编码时不允许修改当前编号，不进行自动编码时即允许修改该编号。
- 开票日期：输入发票的开票日期。用户可直接输入或参照日历输入。
操作提示：当选项中设置的审核日期为单据日期时，此处增加的发票日期应大于已经结账月日期，小于等于当前业务日期。当选项中设置的审核日期为业务日期时，此处增加的发票日期小于等于当前业务日期即可。
操作提示：1、如果该购货单位是一个新客户，用户应首先在客户档案中增加该客户。2、若用户选择的客户有封存标志，则系统会提示不能增加该客户的业务。
- 销售部门：如果用户采用部门核算的方法，需在此输入部门名称，系统可以统计所有有关部门的信息.
- 付款条件：付款条件是系统确定到期日和折扣日期的依据，系统根据用户选择的付款条件来确定该客户在该笔交易中的折扣。用户可参照或直接输入付款条件。
- 业务员：如果用户的核算统计到了个人，需在此输入业务员名称。
- 税率：用户可以直接输入税率。表体中的税率自动将表头税率带入，可以修改。表体中某行存货的税率以表体中的税率为准。
- 存货编码、存货名称、规格型号、主计量：用户可直接或参照录入销售货物的编码，系统自动带入在存货档案中已经定义了每种存货的相关信息。
操作提示：货物编码和货物名称都应是末级科目。
- 数量：即开票数量，指按计量单位统计的货物的个数。可以大于、小于或等于零。在单据体新增一行时，数量的默认取值为1。
- 无税单价：无税单价是指每一主计量单位存货的不含税的原币价格。无税单价不能为空。无税单价必须大于等于零。
- 含税单价：含税单价指每一主计量单位存货的含税的原币价格�：暗ゼ鄄荒芪铡：暗ゼ郾匦氪笥诘扔诹�。
（2）按照栏目说明，输入各个表头栏目和表体栏目后，单击“保存”按钮保存新增的发票。
（3）单击“
（首页）”、“
（上页）”、“
（下页）”、“
（末页）”按钮，可以定位至相应的发票。
（4）单击“修改”按钮可以对当前发票进行修改。
（5）单击“审核”按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审。
（6）单击“删除”按钮可删除当前发票。
操作提示：1、已审核和已作后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据不能修改和删除。2、此处单击“
（首页）”、“
（上页）”、“
（下页）”、“
（末页）”按钮查找的单据为本系统录入的发票、应收单，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理的单据则需到“单据查询”中进行查询。
9.3.2 应收单管理
应收单的实质是一张凭证，用于记录用户销售业务之外所发生的各种其他应收业务。操作步骤如下：
（1）在“企业应用平台”中选择“业务导航” | “业务工作”选项卡，目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“应收单处理” |“应收单”|“应收单录入”菜单。显示“应收单录入”界面，如图9.2所示。
图9.2 应收单录入
（2）单击“增加”按钮，则可新增应付单据，可以根据业务的需要选择“红单”或“蓝单”。系统显示图9.3所示界面。
图9.3 应收单
各栏目说明如下：
- 单据编号：应收单编号，设置为自动编码时不允许修改当前编号，不进行自动编码时即允许修改该编号。
- 单据日期：输入应收单单据日期。用户可直接输入或参照日历输入。
操作提示：当选项中设置审核日期为单据日期时，在此处增加的发票、应收单日期应大于已经结账月日期，小于等于当前业务日期。当选项中设置审核日期为业务日期时，在此处增加的发票、应收单日期小于等于当前业务日期即可。
操作提示：1、如果该购货单位是一个新客户，用户应首先在客户档案中增加该客户。2、若用户选择的客户有封存标志，则系统会提示不能增加该客户的业务。
- 付款条件：付款条件是系统确定到期日和折扣日期的依据，系统根据用户选择的付款条件来确定该客户在该笔交易中的折扣。用户可以直接或参照输入付款条件。
- 部门：如果用户采用部门核算的方法，则需要在此输入部门名称，系统可以统计所有有关部门的信息。
- 业务员：如果企业的业务核算统计到了个人，则应在此输入业务员名称。
- 币种：币种包括人民币和外币，如果用户采用多币种核算，则需要在此输入币种。系统自动带出外币表中的汇率，汇率可以修改。
- 汇率：汇率即记账本位币与用户所选币种的比率，如果所选的币种是外币，则需在此输入汇率。用户应输入当期的实际汇率。
- 项目：当输入的应收科目为项目核算时，必需输入对应的项目名称。
- 方向：用户可选择“借”和“贷”两种方向，不能为空。
- 科目：手工或参照录入科目代码。如果对应科目为外币科目，用户还应输入汇率。
- 汇率：汇率即记账本位币与所选币种的比率。如果用户所选的币种是外币，则需在此输入汇率。用户应输入当期的实际汇率。
- 金额：此项为必输项，手工输入。
- 本币金额：由系统根据汇率自动计算填列。
- 项目：当输入的对应科目为项目核算时，须输入对应的项目名称。
- 部门：系统自动带入表头部门，可修改。
- 业务员：系统自动带入表头业务员，可修改。
（3）按照栏目说明，输入各个表头栏目和表体栏目后，单击“保存”按钮保存新增的应收单。
（4）单击“
（首页）”、“
（上页）”、“
（下页）”、“
（末页）”按钮，可以定位至相应的应收单。
（5）单击“修改”按钮可以对当前应收单进行修改。
（6）单击“删除”按钮可删除当前应收单。
操作提示：1、已审核和已作后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据不能修改和删除。2、此处“
（首页）”、“
（上页）”、“
（下页）”、“
（末页）”按钮查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理的单据则需到“单据查询”中进行查询。
9.3.3 应收单据审核
应收单据审核后就可以登记应收账，并作后续处理如核销、制单、转账等处理。已审核的单据不能再修改。弃审是审核的反操作。系统提供了单据审核、批量弃审的功能。
- 单据审核
用户可以选择需要审核的多张未审核应收单据一次自动审核完毕。操作步骤如下：
（1）在“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡，目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“应收单处理”|“应收单”|“应收单审核”菜单。显示“应收单审核” 条件过滤界面，如图9.4所示。
图9.4 应收单列表
（2）用户进入单据列表界面后，可使用快捷条件进行查询，也可单击“更多”。系统显示图9.5所示界面。
图9.5 应收单过滤条件
各栏目说明如下：
- 单据类型：用户可以参照选择其中的一种类型，也可以选择所有的类型。
- 币种：用户参照选择币种。如果不选择币种，系统会将外币金额换算成本位币后显示。如果用户选择的是某个具体币种，则系统仅显示该币种单据的信息。
- 客户：输入要查询的客户的范围。如果为空，表示选择所有的客户。
- 单据日期：输入要查询的单据的日期范围。
- 单据编号：输入要查询的单据号范围。如果为空，表示不限制单据号的范围。
- 方向：可以选择正向或负向单据，不选代表全部单据。
- 部门：输入要查询的部门的名称。如果为空，表示选择所有的部门。
- 业务员：输入要查询的业务员的名称。如果为空，表示选择所有的业务员。
- 审批人：选择要查询单据的制单审批人。如果为空，表示不限制审批人进行查询。
- 制单人：选择要查询单据的制单人。如果为空，表示不限制制单人进行查询。
- 制单状态：如果选择已制单，则在查询时只显示已制单的单据。如果选择未制单，则在查询时只显示未制单的单据。
- 审核状态：如果选择已审核，则在查询时只显示已经审核的单据。如果选择未审核，则在查询时只显示未审核的单据。
（3）输入查询条件后，单击“确定”按钮，系统根据当前的过滤条件将符合条件的未审核单据显示在应收单列表中。显示“应收单列表”界面，如图9.6所示。
图9.6应收单据列表
（4）可以在列表标题列头打勾
将所有的单据全部选中，也可以在某张单据前面打勾
选择某一张单据。单击“审核”按钮，将当前选中的单据审核。审核完成后，系统显示自动审核报告如图9.7所示，显示成功的张数。
图9.7 应收单据批审
（5）用户可单击“》”按钮，即可显示成功审核的明细单据。
（6）在图9.6所示界面，用户可以选择未审核的某张单据，单击“联查”按钮或双击，进入单据界面，如图9.8所示。
图9.8 单据审核
（7）单击“审核”按钮将审核当前单据。
（8）单击“
（首页）”、“
（上页）”、“
（下页）”、“
（末页）”按钮，系统可显示下张单据。
（9）在图9.8所示界面，用户也可以单击“修改”按钮修改当前单据。单击“删除”按钮删除当前单据。
- 批量弃审
用户可以对满足条件的已审核应收单据一次取消审核，操作步骤如下：
（1）用户在图9.5所示界面输入弃审单据的过滤条件后，单击“确定”按钮进入单据列表界面，如图9.9所示。
图9.9 应收单列表
（2）在选择栏打勾选择需要弃审的已审核单据。也可以在列表标题列头打勾
将所有的单据全部选中。再单击列表标题列头对勾取消全部选择。
（3）单击“弃审”按钮，系统将对选择的单据全部弃审。
（4）弃审完成后，系统显示批量弃审报告如图9.10所示。单击“》”按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。
图9.10 弃审报告
- 单张弃审
在图9.9所示界面，用户可以查看每一张应收单据的详细信息后再手工进行弃审。操作步骤如下：
（1）用户在图9.5所示界面输入弃审单据的过滤条件后，单击“确定”按钮进入单据列表界面，如图9.9所示。
（2）在图9.9所示界面，用户可以选择已审核的单张单据，单击“联查”按钮或双击，进入单据界面，如图9.11所示。
图9.11 单据弃审
（3）直接单击“弃审”按钮将当前单据弃审。
（4）单击“
（首页）”、“
（上页）”、“
（下页）”、“
（末页）”按钮，系统可显示下张单据。
